Konsolidierte Geldflussrechnung
| In Mio. CHF | Anmerkung | Oktober – März 2009/10 | Oktober – März 2008/09 | |
|---|---|---|---|---|
| Unternehmensergebnis vor Ertragssteuern (EBT) | 91.6 | 146.3 | ||
| Zinsen, sonstige Finanzerträge/-aufwendungen, Dividenden, aktivierte Fremdkapitalkosten | 25.6 | 19.4 | ||
| Verlust/(Gewinn) aus Anlageabgängen | – 0.7 | 1.4 | ||
| Berichtigung von nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen und Erträgen: | ||||
| Abschreibungen und Amortisationen | 37.6 | 48.6 | ||
| Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften | 9.3 | 3.8 | ||
| Bildung und Auflösung von Rückstellungen (ohne Zinsanteil, netto) | 14 | – 4.4 | 24.5 | |
| Unrealisierter Derivateerfolg | 26.9 | – 251.3 | ||
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | – 5.5 | 20.5 | ||
| Veränderung der Vorräte | – 31.9 | 35.5 | ||
| Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | – 66.2 | – 87.7 | ||
| Veränderung der übrigen Forderungen (kurzfristig) | – 223.1 | – 380.2 | ||
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 46.6 | 63.8 | ||
| Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten (kurzfristig) | 50.8 | 137.2 | ||
| Veränderung der Derivate | 0.1 | 0.5 | ||
| Verwendung der Rückstellungen | 14 | – 5.8 | – 3.9 | |
| Bezahlte Ertragssteuern | – 17.2 | – 28.5 | ||
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | – 66.3 | – 250.1 | ||
| Sachanlagen: | ||||
| Investitionen abzüglich aktivierte Fremdkapitalkosten und Rückbaukosten | – 14.6 | – 24.9 | ||
| Veräusserungen | – | 0.1 | ||
| Immaterielle Anlagen: | ||||
| Investitionen (exkl. Goodwill) | – 10.3 | – 18.7 | ||
| Veräusserungen | 11.0 | – | ||
| Erwerb von Tochtergesellschaften (abzüglich erworbener flüssiger Mittel) | – | – 14.1 | ||
| Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften: | ||||
| Investitionen | – 58.3 | – 22.2 | ||
| Übrige Finanzanlagen: | ||||
| Investitionen | – 51.7 | – 14.8 | ||
| Veräusserungen und Rückzahlungen | 18.3 | – | ||
| Veränderung der Wertschriften (kurzfristig) | – 3.7 | – | ||
| Veränderung der Finanzforderungen (kurzfristig) | – 43.1 | – 7.5 | ||
| Erhaltene Dividenden | 5.0 | 5.2 | ||
| Erhaltene Zinsen | 9.7 | 26.9 | ||
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 137.7 | – 70.0 | ||
| Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten (langfristig) | 1.1 | – 1.6 | ||
| Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig) | 39.8 | 376.1 | ||
| Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig) | – 33.0 | – 120.3 | ||
| Veränderung der Minderheitsanteile | – | 13.5 | ||
| Dividendenzahlungen | – 47.5 | – 47.5 | ||
| Bezahlte Zinsen | – 37.9 | – 50.3 | ||
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 77.5 | 169.9 | ||
| Einfluss aus Währungsumrechnung | – 13.0 | – 20.5 | ||
| Veränderung der flüssigen Mittel | – 294.5 | – 170.7 | ||
| Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode | 10 | 718.4 | 786.5 | |
| Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode | 10 | 423.9 | 615.8 | |
| Free Cash Flow | ||||
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | – 66.3 | – 250.1 | ||
| Nettoinvestition in Sachanlagen | – 14.6 | – 24.8 | ||
| Nettoinvestition in immaterielle Anlagen | 0.7 | – 18.7 | ||
| Erwerb von Tochtergesellschaften (abzüglich erworbener flüssiger Mittel) | – | – 14.1 | ||
| Investition in assoziierte Gesellschaften | – 58.3 | – 22.2 | ||
| (Investition) Desinvestition in übrige Finanzanlagen (ohne Finanzdarlehen) | – 2.6 | – 1.0 | ||
| Free Cash Drain | – 141.1 | – 330.9 |
Der EGL stehen von Finanz- und Kreditinstituten insgesamt CHF 1'408.0 Mio. Kreditlimiten zur Verfügung (30. September 2009: CHF 1'343.4 Mio.). Davon sind per 31. März 2010 CHF 543.0 Mio. für Garantien beansprucht (30. September 2009: CHF 554.8 Mio.).
